Як працюють інвестфонди у Європі

efama2Європейський ринок спільного інвестування останніми місяцями демонструє зростання обсягів активів інвестфондів та припливу коштів інвесторів.

ЗАГАЛЬНІ АКТИВИ

За даними дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в ІІІ кварталі 2016 року» станом на початок жовтня 2016 року загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, дорівнювали 13 702 млрд. євро. Такий показник виявився на 2,8% більше результату початку поточного року (13 322 млрд. євро). При цьому у І кварталі активи світових інвестфондів зменшилися на 2,3%, однак у ІІ кварталі вони збільшились на 2,1%, а у ІІІ кварталі – на 3,1%.

Серед інвестиційних фондів європейських країн найбільший обсяг чистих активів на звітну дату був зафіксований у фондів Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів становила 26,4% (3 622 млрд. євро). Друге місце посідали інвестфонди Ірландії (14,2% або 1 944 млрд. євро), третє – Німеччини (13,4% або 1 839 млрд. євро), четверте – Франції (12,6% або 1 729 млрд. євро), п’яте – Великобританії (10,3% або 1 416 млрд. євро).

У січні-вересні поточного року в переважній більшості країн Європи спостерігалося збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони збільшились в інвестфондах Болгарії (на 16,7%), Хорватії (на 14,8%), Чехії (на 12,6%), Норвегії (на 12,2%) та Нідерландів (на 8%).

Однак у ряді країн відбулося зменшення обсягів активів інвестиційних фондів. Зокрема, на Кіпрі вони зменшились на 11,9%, в Португалії – на 7,5%, Бельгії – на 5%, Великобританії – на 4,6%, на Мальті – на 3,4%, в Греції – на 2,7%, Ліхтенштейні – на 1,1%.

efama8

Частка чистих активів фондів групи UCITS в загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, станом на початок жовтня 2016 року, складала 60,9%, а фондів групи AIFs – 39,1%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за січень-вересень поточного року збільшились на 1,7% й, за станом на початок жовтня, дорівнювали 8 345 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 36%, фондів облігацій – 28%, фондів з мульти-активами – 17%, фондів грошового ринку – 13%, інших видів фондів – 6%.

Загальні активи фондів облігацій за січень-вересень зросли на 7,4%, фондів з мульти-активами – на 0,6%, фондів грошового ринку – на 1,3%, інших видів фондів – на 8,9%, натомість активи фондів акцій зменшились на 2,5%.

Найбільші обсяги активів фондів групи UCITS, станом на початок жовтня 2016 року, спостерігалися в таких країнах: Люксембург – 36,6% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (3 051 млрд. євро); Ірландія – 17,4% (1 449 млрд. євро); Великобританія – 12,6% (1 050 млрд. євро); Франція – 9,3% (775 млрд. євро); Швейцарія – 5,2% (433 млрд. євро).

Протягом дев’яти місяців поточного року в більшості європейських країн було зафіксовано збільшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS. Найбільше зросли активи інвестфондів Кіпру (на 48,8%), Хорватії (на 23,6%), Угорщини (на 21,6%), Болгарії (на 15,6%) та Норвегії (на 12,2%).

Зменшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS спостерігалось лише на Мальті (на 17,8%), у Португалії (на 6,8%), Греції (на 4,7%), Ліхтенштейні (на 3,8%), Великобританії (на 3,5%), Бельгії (на 3,4%), Польщі (на 1,7%).

У свою чергу, сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs за січень-вересень 2016 року зросли на 4,7% й, станом на початок жовтня, дорівнювали 5 357 млрд. євро.

Також EFAMA повідомляє, що станом на звітну дату загальна кількість інвестиційних фондів групи UCITS дорівнювала 30,49 тис. (52,2% від загальної кількості європейських інвестфондів), а групи AIFs – 27,95 тис. (47,8%).

efama

 ОБСЯГИ ПРОДАЖУ

За даними Звіту, протягом перших дев’яти місяців 2016 року спостерігався приплив коштів до європейських інвестиційних фондів групи UCITS, який дорівнював 193 млрд. євро. Причому, якщо у І кварталі вони втратили 7 млрд. євро, то у ІІ кварталі залучили 71 млрд. євро, а у ІІ кварталі – 129 млрд. євро.

Натомість, такі показники виявилися нижчими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестфонди Європи залучили 452 млрд. євро (у І кварталі приплив коштів становив 283 млрд. євро, у ІІ кварталі – 114 млрд. євро, а у ІІІ кварталі – 55 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-вересні 2016 року були фонди облігацій, які отримати 96 млрд. євро. Фонди грошового ринку залучили 70 млрд. євро, фонди з мульти-активами 34 млрд. євро, інші види фондів – 15 млрд. євро. Проте, фонди акцій втратили майже 21 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів спостерігалися в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембурга (74 млрд. євро), Ірландії (70 млрд. євро), Франції (19 млрд. євро), Швейцарії (12 млрд. євро) та Німеччини (8 млрд. євро).

Проте в інвестиційних фондах групи UCITS ряду європейських країн відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Нідерландів (3 млрд. євро), Великобританії (2,5 млрд. євро) та Ліхтенштейну (1,3 млрд. євро).

Більш детально – у Звіті EFAMA

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: