Активи інвестфондів України зросли на 7,3%

Про це свідчать дані нового огляду Української асоціації інвестиційного бізнесу щодо діяльності КУА та ІСІ в І кварталі 2017 року.

СТРУКТУРА РИНКУ

За даними УАІБ, деякі позитивні зрушення в економіці та підвищена увага з боку міжнародних інвесторів сприяли активному зростанню провідних українських акцій. Інститути спільного інвестування, що зберігали значну частину активів, інвестованих у фондовий ринок, як наслідок, отримали підвищену доходність, що сприяла конкурентоспроможності фондів з публічною пропозицією, зокрема відкритих ІСІ та фондів акцій, поряд з іншими видами фінансових інструментів та найпопулярнішими напрямками інвестування заощаджень.

Протягом І кварталу 2017 року загальна кількість компаній з управління активами в Україні не змінилась та становила 295. У свою чергу кількість зареєстрованих ІСІ зросла на 1,4% – з 1625 до 1648. У результаті, середня кількість інститутів спільного інвестування в розрахунку на одну КУА, станом на початок ІІ кварталу 2017 року, склала 5,59 фонди (на початку 2017 року цей показник дорівнював 5,51).

Кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, за звітний період зросла на 1,2% – з 1130 до 1143. Структура ІСІ, які досягли нормативів, за видами фондів на початку ІІ кварталу 2017 року була такою: закриті недиверсифіковані венчурні ПІФ – 768; закриті недиверсифіковані венчурні КІФ – 244; закриті недиверсифіковані невенчурні КІФ – 55; закриті недиверсифіковані невенчурні ПІФ – 28; інтервальні диверсифіковані ПІФ – 21; відкриті ПІФ – 14; закриті диверсифіковані ПІФ – 4; відкриті спеціалізовані ПІФ – 5; інтервальні спеціалізовані ПІФ – 3.

Лідерами серед регіонів як за кількістю КУА та ІСІ, так і за вартістю активів інвестфондів були м. Київ та Київська область. Тут діяло 212 КУА та 72,6% від загальної кількості інвестфондів, обсяги активів яких складали 81,5% від загального обсягу активів ІСІ.

Друге місце належало Дніпропетровській області (20 КУА, 7,5% ІСІ та 7,2% обсягів активів), а третє – Харківській області (19 КУА, 6% ІСІ та 4,3% обсягів активів).

АКТИВИ ТА ДОХОДНІСТЬ

За І квартал 2017 року загальна вартість активів українських ІСІ зросла на 7,3% – з 230,2 млрд. грн. до 246,9 млрд. грн.

Вартість активів венчурних ІСІ збільшилась на 7,4% – з 221,1 млрд. грн. до 238,6 млрд. грн., а активів невенчурних ІСІ – на 3,2% – з 8 млрд. грн. до 8,3 млрд. грн. При цьому вартість активів відкритих фондів зросла на 6,2%, інтервальних фондів – на 2,5%, а закритих невенчурних ІСІ – на 3,2%.

Структура обсягів активів інвестфондів, станом на початок ІІ кварталу 2017 року, була такою: венчурні фонди – 96,64%; невенчурні фонди – 3,36% (закриті ІСІ – 3,31%, інтервальні ІСІ – 0,03%, відкриті ІСІ – 0,02%).

Загальна вартість чистих активів українських ІСІ протягом січня-березня поточного року зросла на 8,6% – з 188,3 млрд. грн. до 204,5 млрд. грн. ВЧА венчурних фондів збільшилась на 8,8% – з 180,7 млрд. грн. до 196,6 млрд. грн. При цьому вартість чистих активів невенчурних ІСІ зросла на 3,5% – з 7,7 млрд. грн. до 7,9 млрд. грн. ВЧА відкритих фондів зросла на 5,8%, інтервальних ІСІ – на 2,1%, а закритих фондів – на 3,5%.

Станом на звітну дату частка цінних паперів у загальній структурі активів невенчурних ІСІ дорівнювала 30,4%, грошових коштів та банківських депозитів – 11,2%, нерухомості – 0,1%. Частка інших активів складала 58,3%.

Структура активів венчурних ІСІ була такою: цінні папери – 20,65%; нерухомість – 3,13%; грошові кошти та банківські депозити – 1,33%; інші активи – 74,89%.

У І кварталі доходність вітчизняних інвестиційних фондів виявилась різноплановою. У закритих невенчурних фондів з публічною емісією вона була позитивною та дорівнювала 4,4%, а з приватною емісією – негативною та склала (-3,2%). Відкриті ІСІ продемонстрували позитивну доходність на рівні 10%, а інтервальні – на рівні 5,3%.

ІНВЕСТОРИ ІСІ

Станом на початок ІІ кварталу 2017 року основними інвесторами невенчурних ІСІ були фізичні особи-резиденти. Їхня частка дорівнювала 48,97% від загальної ВЧА цих ІСІ. Частка юридичних осіб-резидентів становила 33,1%, юридичних осіб-нерезидентів – 17,34%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,59%.

Структура інвесторів венчурних фондів була такою: юридичні особи-резиденти – 70,7%; юридичні особи-нерезиденти – 20,82%; фізичні особи-резиденти – 8,4%; фізичні особи-нерезиденти – 0,09%.

В усіх інвестфондах у цілому частка юридичних осіб-резидентів дорівнювала 69,12%, юридичних осіб-нерезидентів – 20,67%, фізичних осіб-резидентів – 10,1%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,11%.

Більш детально – в Аналітичному огляді УАІБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: