В Україні побільшало інвестиційних фондів

Українська асоціація інвестиційного бізнесу підбила підсумки роботи ринку спільного інвестування в ІІ кварталі 2017 року.

СТРУКТУРА РИНКУ

За інформацією УАІБ, на тлі посиленої волатильності та послабленого зростання провідних світових фондових ринків у ІІ кварталі 2017 року тривав притік до інвестиційних фондів у світі та, зокрема в ЄС.

Українські акції також переважно зросли за цей час, хоч і невеликими темпами, а з ними мали позитивні результати й низка інститутів спільного інвестування. При цьому відкриті ІСІ в ІІ кварталі вперше цього року отримали додатковий притік капіталу.

Упродовж звітного періоду загальна кількість компаній з управління активами в Україні зросла на 1,4% – з 295 до 299. У свою чергу кількість зареєстрованих ІСІ збільшилась на 0,8% – з 1648 до 1661. У результаті, середня кількість інститутів спільного інвестування в розрахунку на одну КУА, станом на початок ІІІ кварталу 2017 року, склала 5,56 фонди (на початку ІІ кварталу 2017 року цей показник дорівнював 5,59).

Кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, за звітний період зросла на 1,2% – з 1143 до 1157. Структура ІСІ, які досягли нормативів, за видами фондів на початку ІІІ кварталу була такою: закриті недиверсифіковані венчурні ПІФ – 773; закриті недиверсифіковані венчурні КІФ – 255; закриті недиверсифіковані невенчурні КІФ – 52; закриті недиверсифіковані невенчурні ПІФ – 29; інтервальні диверсифіковані ПІФ – 21; відкриті ПІФ – 14; відкриті спеціалізовані ПІФ – 5; закриті диверсифіковані ПІФ – 4; інтервальні спеціалізовані ПІФ – 3; закриті спеціалізовані ПІФ – 1.

Лідерами серед регіонів як за кількістю КУА та ІСІ, так і за вартістю активів інвестфондів були м. Київ та Київська область. Тут діяло 217 КУА та 72,8% від загальної кількості інвестфондів, обсяги активів яких складали 81% від загального обсягу активів ІСІ.

Друге місце належало Дніпропетровській області (20 КУА, 7,6% ІСІ та 7,5% обсягів активів), а третє – Харківській області (19 КУА, 5,9% ІСІ та 4,1% обсягів активів).

АКТИВИ ТА ДОХОДНІСТЬ

Загальна вартість активів українських ІСІ за ІІ квартал 2017 року зменшилась на 1,99% – з 246,9 млрд. грн. до 242 млрд. грн.

Вартість активів венчурних ІСІ зменшилась на 1,78% – з 238,6 млрд. грн. до 234,4 млрд. грн., а активів невенчурних ІСІ – на 7,92% – з 8,3 млрд. грн. до 7,6 млрд. грн. При цьому вартість активів відкритих фондів зросла на 4,6%, інтервальних фондів – на 1,42%, а закритих невенчурних ІСІ зменшилась на 8,1%.

Структура обсягів активів інвестфондів, станом на початок ІІІ кварталу 2017 року, була такою: венчурні фонди – 96,84%; невенчурні фонди – 3,16% (закриті ІСІ – 3,11%, інтервальні ІСІ – 0,03%, відкриті ІСІ – 0,03%).

Загальна вартість чистих активів українських ІСІ протягом ІІ кварталу поточного року зменшилась на 2,7% – з 204,5 млрд. грн. до 199 млрд. грн. ВЧА венчурних фондів зменшилась на 2,5% – з 196,6 млрд. грн. до 191,6 млрд. грн., а невенчурних ІСІ – на 5,6% – з 7,9 млрд. грн. до 7,5 млрд. грн. ВЧА відкритих фондів зросла на 4,8%, інтервальних ІСІ – на 0,9%, а закритих фондів зменшилась на 5,7%.

Станом на звітну дату частка цінних паперів у загальній структурі активів невенчурних ІСІ дорівнювала 28,6%, грошових коштів та банківських депозитів – 13,3%, нерухомості – 0,1%, банківських металів – 0,1%. Частка інших активів складала 57,9%.

Структура активів венчурних ІСІ була такою: цінні папери – 19%; нерухомість – 3,1%; грошові кошти та банківські депозити – 1,3%; інші активи – 76,6%.

У ІІ кварталі доходність вітчизняних інвестиційних фондів була різноспрямованою. У закритих невенчурних фондів з приватною емісією вона була позитивною та дорівнювала 6,8%, а з публічною емісією – негативною та склала (-4,3%). Відкриті ІСІ продемонстрували позитивну доходність на рівні 2,7%, а інтервальні – негативну на рівні (-0,6%).

ІНВЕСТОРИ ІСІ

Станом на початок ІІІ кварталу 2017 року основними інвесторами невенчурних ІСІ були фізичні особи-резиденти. Їхня частка дорівнювала 54,63% від загальної ВЧА цих ІСІ. Частка юридичних осіб-резидентів становила 30,34%, юридичних осіб-нерезидентів – 14,36%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,68%.

Структура інвесторів венчурних фондів була такою: юридичні особи-резиденти – 60,31%; юридичні особи-нерезиденти – 21,73%; фізичні особи-резиденти – 8,85%; фізичні особи-нерезиденти – 0,11%.

В усіх інвестфондах у цілому частка юридичних осіб-резидентів дорівнювала 67,74%, юридичних осіб-нерезидентів – 21,43%, фізичних осіб-резидентів – 10,69%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,14%.

Більш детально – в Аналітичному огляді УАІБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: