Активи інвестиційних фондів почали зростати

Українська асоціація інвестиційного бізнесу підбила підсумки роботи вітчизняного ринку управління активами в ІІІ кварталі 2017 року.

СТРУКТУРА РИНКУ

Згідно з даними УАІБ, у ІІІ кварталі 2017 року провідні фондові ринки світу демонстрували переважно висхідну динаміку, хоча в липні-серпні підвищена волатильність та типове для кінця літа послаблення активності чинили певний низхідний тиск. У вересні переважали позитивні настрої інвесторів, які штовхали індекси акцій у світі до нових історичних максимумів.

У свою чергу український фондовий ринок у ІІІ кварталі поточного року переважно тримався висхідного тренду, започаткованого наприкінці травня.

Протягом звітного періоду загальна кількість компаній з управління активами в Україні зросла на 0,3% – з 299 до 300. При цьому кількість зареєстрованих ІСІ збільшилась на 0,9% – з 1661 до 1676. У результаті, середня кількість інститутів спільного інвестування в розрахунку на одну КУА, станом на початок ІV кварталу 2017 року, склала 5,59 фонди (на початку ІІІ кварталу 2017 року цей показник дорівнював 5,56).

Кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, за звітний період зменшилась на 0,3% – з 1157 до 1153. Структура ІСІ, які досягли нормативів, за видами фондів на початку IV кварталу була такою: закриті недиверсифіковані венчурні ПІФ – 765; закриті недиверсифіковані венчурні КІФ – 256; закриті недиверсифіковані невенчурні КІФ – 52; закриті недиверсифіковані невенчурні ПІФ – 31; інтервальні диверсифіковані ПІФ – 21; відкриті ПІФ – 14; відкриті спеціалізовані ПІФ – 5; закриті диверсифіковані ПІФ – 4; інтервальні спеціалізовані ПІФ – 3; закриті спеціалізовані ПІФ – 1.

Лідерами серед регіонів, як за кількістю КУА та ІСІ, так і за вартістю активів інвестфондів були м. Київ та Київська область. Тут діяло 218 КУА та 72,9% від загальної кількості інвестфондів, обсяги активів яких складали 80,4% від загального обсягу активів ІСІ.

Друге місце належало Дніпропетровській області (19 КУА, 7,7% ІСІ та 7,7% обсягів активів), а третє – Харківській області (19 КУА, 5,9% ІСІ та 4,5% обсягів активів).

АКТИВИ ТА ДОХОДНІСТЬ

Загальна вартість активів українських ІСІ за ІІІ квартал 2017 року зросла на 2,53% – з 242,03 млрд. грн. до 248,16 млрд. грн. (у ІІ кварталі 2017 року було зафіксовано зменшення цього показника на 1,99%).

Вартість активів венчурних ІСІ зросла на 2,37% – з 234,37 млрд. грн. до 239,94 млрд. грн., а активів невенчурних ІСІ – на 7,49% – з 7,65 млрд. грн. до 8,22 млрд. грн. При цьому вартість активів відкритих фондів зросла на 11,34%, інтервальних фондів – на 12,92%, а закритих невенчурних ІСІ – на 1,88%.

Структура обсягів активів інвестфондів станом на початок IV кварталу 2017 року була такою: венчурні фонди – 96,7%; невенчурні фонди – 3,3% (закриті ІСІ – 3,24%, інтервальні ІСІ – 0,03%, відкриті ІСІ – 0,03%).

Загальна вартість чистих активів українських ІСІ протягом ІІІ кварталу поточного року зросла на 2,3% – з 199,09 млрд. грн. до 203,64 млрд. грн. ВЧА венчурних фондів збільшилась на 2,1% – з 191,59 млрд. грн. до 195,62 млрд. грн., а невенчурних ІСІ – на 6,9% – з 7,5 млрд. грн. до 8,02 млрд. грн. ВЧА відкритих фондів зросла на 11,9%, інтервальних ІСІ – на 13,5%, а закритих фондів – на 6,8%.

Станом на звітну дату частка цінних паперів у загальній структурі активів невенчурних ІСІ дорівнювала 26,6%, грошових коштів та банківських депозитів – 14,8%, нерухомості – 0,2%, банківських металів – 0,1%. Частка інших активів складала 58,3%.

Структура активів венчурних ІСІ була такою: цінні папери – 17,7%; нерухомість – 2,8%; грошові кошти та банківські депозити – 1,1%; інші активи – 78,4%.

У ІІІ кварталі доходність вітчизняних інвестиційних фондів виявилася позитивною. У закритих невенчурних фондів з приватною емісією вона дорівнювала 9,5%, а з публічною емісією – 11,5%. Відкриті ІСІ продемонстрували позитивну доходність на рівні 19,5%, а інтервальні – на рівні 9,2%.

ІНВЕСТОРИ ІСІ

Станом на початок IV кварталу 2017 року основними інвесторами невенчурних ІСІ були фізичні особи-резиденти. Їхня частка дорівнювала 49,15% від загальної ВЧА цих ІСІ. Частка юридичних осіб-резидентів становила 35,84%, юридичних осіб-нерезидентів – 14,45%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,58%.

Структура інвесторів венчурних фондів була такою: юридичні особи-резиденти – 67,93%; юридичні особи-нерезиденти – 22,7%; фізичні особи-резиденти – 9,28%; фізичні особи-нерезиденти – 0,09%.

У цілому в усіх інвестфондах частка юридичних осіб-резидентів дорівнювала 66,59%, юридичних осіб-нерезидентів – 22,36%, фізичних осіб-резидентів – 10,94%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,11%.

Більш детально – в Аналітичному огляді УАІБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: