Як розвивається спільне інвестування

icinpf916УАІБ підбила підсумки діяльності інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів у ІІІ кварталі 2016 року.

СТРУКТУРА РИНКУ

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, загальна кількість компаній з управління активами в Україні упродовж ІІІ кварталу 2016 року зменшилася на 1,3% – з 304 до 300 (ІНФОГРАФІКА).

Тенденція щодо зменшення кількості КУА зберігалася в умовах підвищених вимог до капіталу та подальшого скорочення набору інструментів фондового ринку, зокрема і таких, що могли би бути використані для виконання цих вимог. Зважаючи на терміни дотримання пруденційних нормативів, до кінця року тренд скорочення чисельності КУА може посилитися.

У свою чергу, кількість зареєстрованих ІСІ зросла на 1,8% – з 1 572 до 1 601. В результаті, середня кількість інститутів спільного інвестування в розрахунку на одну КУА, станом на початок жовтня 2016 року, склала 5,34 фонди (на початку липня цей показник дорівнював 5,17 фонди).

Кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, за ІІІ квартал зменшилася на 0,7% – з 1 135 до 1 127. Структура ІСІ, які досягли нормативів, за видами фондів на звітну дату була такою: закриті недиверсифіковані венчурні ПІФ – 771; закриті недиверсифіковані венчурні КІФ – 219; закриті недиверсифіковані невенчурні КІФ – 58; закриті недиверсифіковані невенчурні ПІФ – 29; інтервальні диверсифіковані ПІФ – 21; відкриті ПІФ – 15; закриті диверсифіковані ПІФ – 6; відкриті спеціалізовані ПІФ – 5; інтервальні спеціалізовані ПІФ – 3.

Серед регіонів, як за кількістю КУА та ІСІ, так і за вартістю активів інвестфондів, лідерами є м. Київ та Київська область. Тут діє 214 КУА та 72,8% від загальної кількості інвестфондів, обсяги активів яких складають 82,3% від загального обсягу активів ІСІ.

Друге місце належить Дніпропетровській області (21 КУА, 8,1% ІСІ та 7,2% обсягів активів), а третє – Харківській області (18 КУА, 5,9% ІСІ та 4% обсягів активів).

diagrici916

АКТИВИ ІНВЕСТФОНДІВ

За ІІІ квартал 2016 року загальна вартість активів українських ІСІ зросла на 3,2% – з 245,2 млрд. грн. до 253,6 млрд. грн. (за січень-вересень 2016 року вони збільшились на 7,4%).

Вартість активів венчурних ІСІ збільшилася на 4% – з 235,46 млрд. грн. до 244,79 млрд. грн., а активів невенчурних ІСІ навпаки зменшилася на 9,5% – з 9,75 млрд. грн. до 8,82 млрд. грн. При цьому вартість активів відкритих фондів зросла на 7,5%, інтервальних фондів – на 13,5%, а закритих невенчурних ІСІ – зменшилась на 9,7%.

Структура обсягів активів інвестфондів, станом на початок жовтня 2016 року, була такою: венчурні фонди – 95,52%; невенчурні фонди – 3,48% (закриті ІСІ – 3,43%, інтервальні ІСІ – 0,03%, відкриті ІСІ – 0,02%).

Загальна вартість чистих активів українських ІСІ протягом ІІІ кварталу поточного року збільшилася на 1,3% – з 209,7 млрд. грн. до 212,41 млрд. грн. ВЧА венчурних фондів зросла на 1,8% – з 200,47 млрд. грн. до 204,04 млрд. грн. Однак вартість чистих активів невенчурних ІСІ зменшилася на 9,3% – з 9,23 млрд. грн. до 8,37 млрд. грн. При цьому ВЧА відкритих фондів зросла на 7,4%, інтервальних ІСІ – на 10,2%, а закритих фондів – зменшилась на 9,6%.

Станом на початок жовтня 2016 року, частка цінних паперів в загальній структурі активів невенчурних ІСІ дорівнювала 36,3%, грошових коштів та банківських депозитів – 14,4%, нерухомості – 0,2%. Частка інших активів складала 49,1%.

Структура активів венчурних ІСІ була такою: цінні папери – 21,5%; нерухомість – 2,3%; грошові кошти та банківські депозити – 1,1%; інші активи – 75,1%.

У ІІІ кварталі 2016 року доходність вітчизняних інвестиційних фондів була різноплановою. У закритих невенчурних фондів з публічною емісією вона виявилася позитивною та дорівнювала 3,6%, а з приватною емісією – негативною і складала (-2,6%). Відкриті та інтервальні ІСІ продемонстрували позитивну тенденцію на рівні 6,6% та 0,8% відповідно.

tici916

ІНВЕСТОРИ ІСІ

Станом на початок жовтня 2016 року, основними інвесторами невенчурних ІСІ були юридичні особи-резиденти. Їхня частка дорівнювала 41,77% від загальної ВЧА цих ІСІ. Частка юридичних осіб-нерезидентів становила 17,33%, фізичних осіб-резидентів – 40,43%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,47%.

Структура інвесторів венчурних фондів була такою: юридичні особи-резиденти – 72,63%; юридичні особи-нерезиденти – 20,19%; фізичні особи-резиденти – 7,09%; фізичні особи-нерезиденти – 0,08%.

В усіх інвестфондах в цілому частка юридичних осіб-резидентів дорівнювала 71,33%, юридичних осіб-нерезидентів – 20,07%, фізичних осіб-резидентів – 8,5%, фізичних осіб-нерезидентів – 0,1%.

НПФ В УПРАВЛІННІ КУА

Розвиток недержавних пенсійних фондів, які знаходяться в управлінні КУА, в ІІІ кварталі поточного року характеризувався такими показниками. Кількість НПФ за звітний період не змінилася та дорівнювала 65. Також не змінилася й кількість КУА, що мають в управлінні активи пенсійних фондів. На звітну дату вона складала 40. Відкритих НПФ в управлінні КУА на початку жовтня нараховувалося 52, корпоративних – 7, професійних – 6.

Загальна вартість активів недержавних пенсійних фондів в управлінні КУА за ІІІ квартал зросла на 4,8% – з 982,31 млн. грн. до 1 029,11 млн. грн. (з початку року цей показник збільшився на 17,6%). При цьому активи відкритих фондів збільшилися на 5,3%, корпоративних – на 5,2%, професійних – на 0,8%.

Найбільша частка в загальному обсязі активів НПФ (72,5%) належала відкритим фондам. Частка корпоративних фондів дорівнювала 16,2%, а професійних фондів – 11,3%.

Структура активів НПФ, що знаходяться в управлінні КУА, на звітну дату була такою: цінні папери – 47,5%; грошові кошти – 44,9%; нерухомість – 4,8%; банківські метали – 1,3%; інші активи – 1,5%.

Більш детально – у звітах УАІБ щодо діяльності інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів у ІІІ кварталі 2016 року

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: